Ngân hàng giám sát (Supervisory Bank)
Ngân hàng giám sát (supervisory bank / custodian bank) là ngân hàng thương mại được UBCKNN chấp thuận, thực hiện lưu ký tài sản của quỹ đầu tư và giám sát hoạt động của công ty quản lý quỹ. Nhiệm vụ: bảo quản tài sản quỹ; thực hiện thanh toán giao dịch theo lệnh của CTQLQ; xác nhận NAV do CTQLQ tính toán; giám sát đảm bảo CTQLQ tuân thủ chính sách đầu tư và quy định pháp luật; báo cáo UBCKNN nếu phát hiện vi phạm. Yêu cầu: ngân hàng giám sát phải độc lập với CTQLQ (không phải công ty con, liên kết). Tại Việt Nam: Standard Chartered, HSBC, Vietcombank, BIDV, VietinBank là các ngân hàng giám sát phổ biến.